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a股持续下跌,抱团股强势回归险资坚定持有核心资产

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3月26日,以抱团股份为首的a股持续下跌,迎来了近期罕见的反弹!3000多只个股上涨,涨停个股近百只。创业板市场指数也录得近两个月最大涨幅,北上基金也连续三天大量净买入。前期大规模调整后,市场是否已经企稳?分析人士告诉《投资快报》记者,本周的调整主要是由外部形势引发的,而调整结束也可能与预期有关。资本市场最怕的是预期不明确。既然预期明确,市场可以接受,就迎来了反弹。此外,第一批险资最新持仓数据显示,去年四季度,招商银行牢牢持有市场熟知的“银茂”仓位,但并未减持。同时,险资还增持了“一美茂”爱美客等,牢牢持有核心资产。

 

A股26日出现反弹,创业板指数涨幅创两个多月来之最。其中,上证综指上涨1.63%,收复3400点,深证成指上涨2.6%,中小板指数上涨2.75%,创业板指数站在2700点,上涨3.37%。值得一提的是,创业板市场指数单日涨幅创下2021年1月20日后最近两个月的最高点。

 

近期,调整明显的机构集团的强力反击声此起彼伏。长城汽车、科沃斯、迈年健康和徐工机械涨停。宁德时报上涨近8%,比亚迪、朗讯精密、片子黄、云南白药涨幅超过6%。毛指数上升3.55%,碳中和指数上升2.5%。值得注意的是,在26日大盘上涨过程中,北上路通也大量买入基金,全天净买入64.30亿元,已连续三天净买入。本周,北上基金累计净申购超过140亿元,上证指数和创业板指数双双上涨,结束了连续五周的负增长。

 

茅资产代表、掌管千亿基金的“公募大哥”张坤,在近日饱受诟病后终于现身。据《国际医学快报》报道,张坤的名字在公司最新发布的研究活动信息中赫然出现,这是他今年首次出现在上市公司研究名单中。继张坤出现在国际医药新闻发酵后,该股昨日火线涨停。

 

此外,引起市场关注的第一批保险资金最新仓位数据也随着上市公司2020年年报曝光。截至3月底,上市公司前十名名单已出炉,总市值达30340亿元人民币。值得注意的是,在这47只股票中,保险资金在去年四季度牢牢持有,而被称为“银茂”的招商银行并未减仓。同时,险资还增持了“一美茂”爱美客等,牢牢持有核心资产。近日,中国太平在2020年年报中表示,集团坚持价值投资理念,主要投资于估值合理、现金流稳定的行业龙头企业。总体投资风格保持稳定。

 

机构对后市展望:短线寻找优质业绩股,中线关注低估蓝筹股

对后市,中金公司的研究观点是,实际利率在短暂盘整后重新进入上行通道,压制风险偏好。银河证券表示,大盘很可能延续震荡筑底的走势,系统性的大机会很少。目前正处于业绩披露阶段。建议寻找业绩确定性强、估值非极端的有竞争力的优质公司1)钢铁等限产+涨价行业;2)中国在国外疫情下的优势产业,如机械制造、出口制造等;3) 龙头企业下跌的基本机会,如光伏、新能源汽车、白酒等。

 

东吴证券指出,市场将进入年报和一季报披露期,业绩或将成为市场反弹的主要推动因素。今年要特别关注业绩增长与估值的匹配程度,在市场有效企稳前谨慎追涨。

 

巨峰投资顾问也认为,短期关注两条主线:1、超卖+业绩支撑品种。例如,随着市场风险偏好的恢复,对于超卖50%左右但有业绩的品种,超卖反弹将随时开始。低估的蓝筹股。低估品种整体仍具有优势,继续受益于经济复苏,业绩有保障,受到稳健基金的青睐。高增长,特别是白马股份,其未来利润预计将继续增长20%以上。

 

中原证券市场分析认为,未来A股指数走势将由核心资产和周期性行业走势决定。继续关注政策和资金变化。机构建议逢低买入,积极关注年业绩超预期的相关品种中线投资机会。中原证券预计,上证指数短期小幅波动的可能性较大,创业板市场短期考验年线支撑的可能性较大。建议投资者短期观望,中线应继续关注低估蓝筹股的投资机会。

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